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투자155

데이터센터 리츠와 AI 인프라 투자 전략: 전력·수요·성장의 교차점 생성형 AI와 클라우드 전환이 겹치면서 데이터센터 인프라가 자산운용의 핵심 테마로 부상하고 있습니다. 특히 전력 용량 확보 경쟁과 초대형(하이퍼스케일) 수요가 맞물려, 리츠(REFITs/REITs)·인프라 펀드·개별 코로케이션 사업자까지 전반적으로 공급 부족·임대료 상승·장기 계약 확대라는 세 가지 흐름이 관찰됩니다. 오늘은 개인 투자자가 이 테마를 어떻게 포트폴리오에 담을 수 있는지 정리해봅니다.1) 왜 지금 데이터센터인가: 3가지 동력AI 연산 수요 급증: 학습·추론 서버 밀도가 높아지면서 랙당 전력·냉각 수요가 기하급수적으로 증가.공실률 역사적 저점: 핵심 허브(미국·캐나다·유럽 일부)에서 신규 전력 인입 지연으로 즉시 가용 공간이 희소.장기 임대구조 확대: 하이퍼스케일러가 전력·부지 선점 위해 선.. 2025. 9. 9.
지속가능 투자(ESG)와 자산운용: 미래를 위한 선택 'ESG 투자', 더 이상 유행어가 아닙니다. 최근 ‘지속가능 투자’ 라는 명칭으로 오히려 불확실한 시장에서 재조명 받고 있는데요. 예컨대 최근 호주의 지속가능 펀드들이 실적 회복 조짐을 보이고 자금 유입도 증가하면서 ESG의 신뢰도가 되살아나고 있다는 뉴스가 나왔어요 .1. ESG 자산, 주류로 자리잡다이제 ESG는 투자자의 ‘의무’ 수준으로 변했습니다. 최근 조사에 따르면 ESG 펀드에 투자하는 금융 자산이 2025년 하반기에는 전월 대비 유입이 늘었고, 특히 환경 중점 펀드는 꾸준히 자금이 유입되고 있어요. 또한 대안투자(AI, 프라이빗 마켓)로 갈수록 ESG가 필수 전략으로 자리잡고 있다는 보고도 있죠 .2. 기관도 ESG 기반 전략 강화 중실제로 프랭클린템플턴은 최근 조직 구조를 개편하며 대체투.. 2025. 9. 9.
AI 시대의 자산운용: 알고리즘과 인간의 협업 최근 글로벌 금융권은 AI 도입을 빠르게 확대하고 있습니다. 예컨대, 호주의 미래기금(Future Fund)은 AI 기술을 투자 전략에 적극 활용하며 눈에 띄는 수익률을 기록했어요 . AI는 이제 선택이 아닌 필수 기술이 된 셈이죠.1. AI 알고리즘이 바꾸는 투자 현장McKinsey에 따르면 AI는 운용사의 비용 구조에서 25~40% 효율화가 가능하며 투자·컴플라이언스·운영 등 전 분야에서 활용 중입니다 . 또 AlphaSense는 AI 기반 분석 도구가 투자 리서치 효율을 크게 높이고 있다는 데이터를 제시했고, AI 자산운용 시장은 2025~2032년 CAGR 26.9% 성장이 예상됩니다 .2. 인간의 통찰이 필요한 이유AI는 빠르고 정확하지만, 지정학적 리스크나 정책 변화와 같은 맥락 해석에는 아직.. 2025. 9. 9.
대체투자와 자산운용: 새로운 투자 기회의 발견 투자라고 하면 주식이나 채권부터 떠올리기 쉽지만, 요즘은 대체투자가 자산운용의 중요한 축으로 자리 잡고 있습니다. 특히 금리와 물가가 불안정한 시기일수록 전통적인 자산 외에 새로운 투자 기회를 찾는 흐름이 더 강해지고 있습니다. 최근 글로벌 자산운용사들은 부동산 리츠, 인프라 펀드, 사모펀드, 심지어 데이터센터나 ESG 관련 대체투자까지 확대하는 추세입니다.1. 대체투자의 기본 개념대체투자는 주식과 채권 같은 전통 자산이 아닌 자산에 투자하는 것을 말합니다. 부동산, 원자재, 사모펀드, 헤지펀드, 인프라, 심지어 미술품과 와인까지 포함되죠. 특징은 상관관계가 낮다는 점입니다. 즉, 주식시장이 흔들려도 대체투자는 독자적으로 움직이기 때문에 포트폴리오 분산 효과가 뛰어납니다.2. 최근 각광받는 대체투자 분야.. 2025. 9. 7.
2025년 현재 미국 금리 전망과 투자 시사점 최근 글로벌 투자자들의 가장 큰 관심사는 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 정책입니다. 2025년 9월 초, 노동시장의 둔화 조짐과 경기 성장세 둔화가 뚜렷해지면서 Fed는 연속적인 금리 인하 사이클에 돌입할 가능성이 커지고 있습니다 (출처: Reuters). 이는 전 세계 금융시장에 직접적인 영향을 주며, 개인 투자자들의 전략에도 중요한 변화를 요구하고 있습니다.1. 미국 금리 인하 전망미국의 노동시장이 점차 약화되면서 실업률 상승, 신규 고용 둔화가 나타나고 있습니다. Fed는 경기 침체를 막기 위해 금리 인하를 연속적으로 단행할 것으로 보이며, 시장에서는 2025년 말까지 3회 이상의 추가 금리 인하가 가능하다는 전망이 나옵니다. 이는 2022~2023년 긴축 사이클과는 정반대의 정책 기조입니다.2.. 2025. 9. 7.
방어주 투자 전략: 불확실한 시장에서 살아남는 법 요즘처럼 시장이 출렁일 때, 많은 분들이 “내 자산 괜찮을까?” 하는 고민을 하실 겁니다. 저도 처음 투자할 때는 주가가 조금만 떨어져도 마음이 불안해지곤 했는데요. 이런 시기에 도움이 되는 것이 바로 방어주(Defensive Stock)입니다. 방어주는 경기 변동에 크게 흔들리지 않는 종목군으로, 불확실한 시장에서도 비교적 안정적인 흐름을 보여줍니다. 이번 글에서는 방어주가 무엇이고, 어떻게 투자 전략을 세우면 좋은지 함께 정리해보겠습니다.1. 방어주란 무엇인가?방어주는 경기 침체나 주식시장의 하락기에도 비교적 안정적인 실적을 내는 기업들의 주식을 말합니다. 대표적으로 필수 소비재, 통신, 헬스케어, 유틸리티 산업이 여기에 속합니다. 경기가 나빠져도 사람들은 먹고, 통신하고, 전기와 물을 쓰기 때문에 .. 2025. 9. 5.

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