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투자/자산운용79

데이터센터 리츠와 AI 인프라 투자 전략: 전력·수요·성장의 교차점 생성형 AI와 클라우드 전환이 겹치면서 데이터센터 인프라가 자산운용의 핵심 테마로 부상하고 있습니다. 특히 전력 용량 확보 경쟁과 초대형(하이퍼스케일) 수요가 맞물려, 리츠(REFITs/REITs)·인프라 펀드·개별 코로케이션 사업자까지 전반적으로 공급 부족·임대료 상승·장기 계약 확대라는 세 가지 흐름이 관찰됩니다. 오늘은 개인 투자자가 이 테마를 어떻게 포트폴리오에 담을 수 있는지 정리해봅니다.1) 왜 지금 데이터센터인가: 3가지 동력AI 연산 수요 급증: 학습·추론 서버 밀도가 높아지면서 랙당 전력·냉각 수요가 기하급수적으로 증가.공실률 역사적 저점: 핵심 허브(미국·캐나다·유럽 일부)에서 신규 전력 인입 지연으로 즉시 가용 공간이 희소.장기 임대구조 확대: 하이퍼스케일러가 전력·부지 선점 위해 선.. 2025. 9. 9.
지속가능 투자(ESG)와 자산운용: 미래를 위한 선택 'ESG 투자', 더 이상 유행어가 아닙니다. 최근 ‘지속가능 투자’ 라는 명칭으로 오히려 불확실한 시장에서 재조명 받고 있는데요. 예컨대 최근 호주의 지속가능 펀드들이 실적 회복 조짐을 보이고 자금 유입도 증가하면서 ESG의 신뢰도가 되살아나고 있다는 뉴스가 나왔어요 .1. ESG 자산, 주류로 자리잡다이제 ESG는 투자자의 ‘의무’ 수준으로 변했습니다. 최근 조사에 따르면 ESG 펀드에 투자하는 금융 자산이 2025년 하반기에는 전월 대비 유입이 늘었고, 특히 환경 중점 펀드는 꾸준히 자금이 유입되고 있어요. 또한 대안투자(AI, 프라이빗 마켓)로 갈수록 ESG가 필수 전략으로 자리잡고 있다는 보고도 있죠 .2. 기관도 ESG 기반 전략 강화 중실제로 프랭클린템플턴은 최근 조직 구조를 개편하며 대체투.. 2025. 9. 9.
AI 시대의 자산운용: 알고리즘과 인간의 협업 최근 글로벌 금융권은 AI 도입을 빠르게 확대하고 있습니다. 예컨대, 호주의 미래기금(Future Fund)은 AI 기술을 투자 전략에 적극 활용하며 눈에 띄는 수익률을 기록했어요 . AI는 이제 선택이 아닌 필수 기술이 된 셈이죠.1. AI 알고리즘이 바꾸는 투자 현장McKinsey에 따르면 AI는 운용사의 비용 구조에서 25~40% 효율화가 가능하며 투자·컴플라이언스·운영 등 전 분야에서 활용 중입니다 . 또 AlphaSense는 AI 기반 분석 도구가 투자 리서치 효율을 크게 높이고 있다는 데이터를 제시했고, AI 자산운용 시장은 2025~2032년 CAGR 26.9% 성장이 예상됩니다 .2. 인간의 통찰이 필요한 이유AI는 빠르고 정확하지만, 지정학적 리스크나 정책 변화와 같은 맥락 해석에는 아직.. 2025. 9. 9.
대체투자와 자산운용: 새로운 투자 기회의 발견 투자라고 하면 주식이나 채권부터 떠올리기 쉽지만, 요즘은 대체투자가 자산운용의 중요한 축으로 자리 잡고 있습니다. 특히 금리와 물가가 불안정한 시기일수록 전통적인 자산 외에 새로운 투자 기회를 찾는 흐름이 더 강해지고 있습니다. 최근 글로벌 자산운용사들은 부동산 리츠, 인프라 펀드, 사모펀드, 심지어 데이터센터나 ESG 관련 대체투자까지 확대하는 추세입니다.1. 대체투자의 기본 개념대체투자는 주식과 채권 같은 전통 자산이 아닌 자산에 투자하는 것을 말합니다. 부동산, 원자재, 사모펀드, 헤지펀드, 인프라, 심지어 미술품과 와인까지 포함되죠. 특징은 상관관계가 낮다는 점입니다. 즉, 주식시장이 흔들려도 대체투자는 독자적으로 움직이기 때문에 포트폴리오 분산 효과가 뛰어납니다.2. 최근 각광받는 대체투자 분야.. 2025. 9. 7.
배당주와 자산운용: 꾸준한 현금흐름 만들기 주식 투자라고 하면 대부분 주가 상승으로 인한 차익을 떠올립니다. 하지만 또 다른 매력적인 방법이 있습니다. 바로 배당주 투자입니다. 꾸준히 배당을 지급하는 기업의 주식에 투자하면, 마치 월급처럼 정기적으로 현금흐름을 만들 수 있습니다. 저도 배당주를 통해 “주식이 단순히 사고파는 대상이 아니라, 내 통장에 현금을 찍어주는 자산이 될 수 있구나”라는 걸 깨달았죠.1. 배당주의 매력배당주는 기업이 벌어들인 이익의 일부를 주주에게 나누어주는 주식입니다. 단순히 주가 상승을 기다리는 것보다, 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있다는 게 가장 큰 장점입니다. 특히 장기 투자자에게는 시간이 지날수록 배당금이 복리 효과를 내면서 자산 증식에 큰 힘이 됩니다. 2. 어떤 기업이 좋은 배당주일까?배당주라고 해서 모두 좋은.. 2025. 9. 5.
가상자산과 전통 자산운용의 만남: 균형 잡힌 투자 전략 요즘 투자 얘기를 나누다 보면 가상자산(암호화폐)을 빼놓고는 대화가 이어지지 않습니다. 한쪽에서는 여전히 위험하다고 하고, 다른 쪽에서는 미래 금융의 핵심이라고 말합니다. 그렇다면 우리는 어떻게 전통 자산운용과 가상자산을 함께 다뤄야 할까요? 이번 글에서는 두 자산군을 조화롭게 섞는 방법을 이야기해 보겠습니다.1. 가상자산의 매력과 위험가상자산은 중앙은행이나 정부가 발행하지 않는 탈중앙화 자산이라는 점에서 매력이 있습니다. 특히 비트코인과 이더리움은 “디지털 금”으로 불리며 새로운 자산군으로 자리잡아 가고 있습니다. 다만 변동성이 크고 규제 환경이 불확실하기 때문에 단기 투기보다는 장기적 관점에서 접근하는 것이 필요합니다.2. 전통 자산의 안정성주식, 채권, 부동산, 금과 같은 전통 자산은 오랜 역사와 .. 2025. 9. 4.

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